You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

CFD

CFD - это контракт на разницу цен. Продажа или приобретение актива с использованием этого инструмента не предусматривает документирования прав собственности на объект транзакции. Те. если клиент, например, заключил такой договор на приобретение 500 акций Apple, то он не станет их владельцем. Зачем тогда организовывать такую сделку?

Ответ прост - сделка заключается исключительно для получения разницы в стоимости, которая делается для хеджирования или получения спекулятивной прибыли. Если вы не являетесь долгосрочным инвестором и стремитесь только получать доход от операций, покупки и последующей продажи активов, то зачем регистрировать эти ценные бумаги в собственность? Действительно, гораздо легче купить несколько контрактов на разницу и, с ростом котировок, закрыть позиции, получив доход. В этом случае его размер будет разницей между ценами закрытия и открытия сделки. Конечно, нужно помнить о совершении брокерской компанией. Важным плюсом является отсутствие затрат на включение в список акционеров и сборов торговых площадок за получение доступа к рынку.

Отсюда мы можем прийти к вполне логичному выводу, что CFD были созданы для упрощения торговых операций с различными активами. Чтобы быть более точным, эти контракты были первоначально разработаны для хеджирования ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже, но они идеально подходили для спекулятивной торговли. В дополнение к уже упомянутым преимуществам, CFD имеют ряд других важных преимуществ:

  • Минимальный депозит для начала работы с ценными бумагами, товарами и другими активами
  • Возможность кредитного плеча
  • Выдав CFD на приобретение акций, вы автоматически получаете право на получение дивидендов.
  • Огромный потенциал для диверсификации инвестиционного портфеля, что особенно актуально для людей с небольшим стартовым капиталом
  • Широкий выбор торговых инструментов от ценных бумаг до зерна

Принципы торговли CFD

CFD имитируют прибыль и убытки от реальной сделки по приобретению или продаже актива. CFD позволяет вам работать на брокерской компании и получать прибыль без фактического владения активом

Например, вы ожидаете быстрого роста цен на нефть и планируете приобрести 500 акций Exxon Mobil, крупнейшей публичной нефтяной корпорации в мире. У вас есть возможность приобрести эти ценные бумаги через брокера, заплатив большую часть (согласно нормативным актам Федерального резерва в Соединенных Штатах Америки, первоначальная маржа составляет 50%) от полной цены вышеуказанных активов, а за оставшуюся часть , взять кредит у брокерской компании и заплатить дополнительный сбор. CFD свободен от этого недостатка.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля предоставляет отличную возможность увеличить объемы торговли даже при небольших инвестициях. Если рынок движется в предсказанном вами направлении, то доход с полученным кредитным плечом увеличивается, потому что, хотя вы внесли только часть общей стоимости контракта, в любом случае, доход генерируется за счет изменения общей цены контракта. контракт. Конечно, при такой торговле убытки также могут значительно увеличиться при открытии неправильной позиции. Поэтому вы должны быть предельно осторожны при работе с кредитным плечом. В этой ситуации управление рисками играет особую роль.

Внутридневная торговля

Внутридневная торговля - это приобретение и продажа активов в течение одного торгового дня. Поскольку маржинальная торговля дает возможность значительно увеличить торговую позицию даже при небольшом объеме инвестиций, можно торговать CFD на незначительные котировочные движения в течение одного дня.

Прибыль, когда котировки растут и падают

CFD обладают впечатляющей гибкостью. Если вы уверены в росте стоимости актива, то получайте прибыль, открывая сделку по покупке CFD. В то же время у вас есть возможность спекулировать на снижении котировок, продавая контракт на разницу. Держатели длинных открытых позиций на покупку CFD на акции официально получают дивидендную поправку, которая равна размеру объявленного дивиденда. В этом случае коррекция дивидендов может быть удержана из депозита в случае открытия короткой позиции по CFD.

Хеджирование

Если вы ожидаете, что приобретенные ценные бумаги упадут в цене, но не хотите их продавать, то у вас есть возможность использовать стратегии хеджирования рисков для инвестиционного портфеля. Для этого откройте позицию по продаже контракта на разницу в вашем портфеле. Благодаря этому доход от этой позиции компенсирует убытки от удешевления основных активов портфеля. В результате вы понесете значительно меньшие затраты, если сравните их с хеджированием при продаже реальных активов для их последующего выкупа по более низкой цене.